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关于武穴市2017年上半年预算执行情况的报告
发布日期:2017-09-06 浏览次数: 字体:[ ]

——2017年8月30日在武穴市第八届人大常委会第五次会议上

市财政局局长  兰国胜

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次常委会报告我市2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政收入执行情况

市第八届人民代表大会第一次会议批准的2017年地方一般公共预算收入预算为186650万元,政府性基金预算收入预算为61400万元,国有资本经营预算收入2545万元,社会保险基金预算收入为172270万元。元至六月,地方一般公共预算收入完成101744万元,占预算54.5%。政府性基金预算收入完成19982万元,占预算32.5%,其中:国有土地使用权出让收入完成18679万元,占预算32.8%。国有资本经营预算收入完成0万元,占预算0%。社会保险基金收入完成75144万元,占预算43.6%,主要系机关事业单位基本养老保险基金收入(2569万元)占预算(41979万元)6.1%,拖低了社会保险基金收入占预算比重,其中:保险费收入(地税代征)完成26266万元,占预算48.6%。地方一般公共预算收入分项完成情况如下:

1、增值税完成22182万元,占预算47.8%。

2、营业税完成4万元,主要系补征企业以前年度欠税。

3、企业所得税完成4557万元,占预算44.0%。

4、个人所得税完成1378万元,占预算32.5%,主要系祥云集团去年股东分红增加个人所得税1070万元,提高了基数。

5、资源税完成4094万元,占预算52.5%。

6、城市维护建设税完成2466万元,占预算38.4%。

7、房产税完成1612万元,占预算38.8%。

8、印花税完成513万元,占预算45.5%。

9、城镇土地使用税完成1568万元,占预算50.5%。

10、土地增值税完成10377万元,占预算73.0%,主要系加强开发项目土地增值税清理。

11、车船税完成716万元,占预算79.3%,主要系家用车销售行情拉动。

12、耕地占用税完成5448万元,占预算55.9%。

13、契税完成1332万元,占预算14.1%,主要系房地产市场下行,相关税收减收。

14、非税收入完成45319万元,占预算66.4%。

二、上半年财政支出执行情况

市第八届人民代表大会第一次会议准的2017年地方一般公共预算支出404850万元,政府性基金支出65950万元,国有资本经营预算支出2526万元,社保基金支出238045万元。元至六月,地方一般公共预算支出完成256178万元,占预算63.3%。政府性基金支出完成23054万元,占预算35.0%,其中:城乡社区支出22100万元,占预算37.6%;专项债务付息支出500万元,占预算100%。国有资本经营预算支出完成654万元,占预算25.9%。社保基金支出完成53157万元,占预算22.3%,主要系机关事业单位基本养老保险基金支出(3900万元)占预算(108461万元)3.6%,拖低了社保基金支出占预算比重,其中:社会保险待遇支出(地税代征)26182万元,占预算48.5%。地方一般公共预算支出分科目完成情况如下:

1、一般公共服务支出19362万元,占预算56.9%,。

2、公共安全支出5213万元,占预算65.6%。

3、教育支出44224万元,占预算64.2%。

4、科学技术支出5501万元,占预算56.2%。

5、文化体育与传媒支出1396万元,占预算40.6%。

6、社会保障和就业支出54086万元,占预算72.0%,主要系上半年加快了转移支付拨付进度。

7、医疗卫生与计划生育支出63105万元,占预算86.7%,主要系上半年加快了转移支付拨付进度。

8、节能环保支出1021万元,占预算25.2%,主要系上半年省专款只收到年初预算(1816万元)的25.4%。

9、城乡社区支出5718万元,占预算84.5%,主要系上半年加快了城建项目支出拨付进度。

10、农林水支出28893万元,占预算48.9%。

11、交通运输支出6266万元,占预算43.2%。

12、资源勘探信息等支出6122万元,占预算44.2%。

13、商业服务业等支出90万元,占预算9.0%,主要系上半年省专款(年初预算857万元)未收到。

14、金融支出120万元,占预算64.9%。

15、国土海洋气象等支出1315万元,占预算59.9%。

16、住房保障支出5158万元,占预算38.3%,主要系上半年省专款只收到年初预算(6676万元)的32%。

17、粮油物资储备支出1548万元,占预算33.0%,主要系粮食风险基金上半年未支出。

18、债务还本付息支出1800万元,占预算51.4%。

19、其他支出5240万元,占预算54.3%。

三、落实人大决议情况及上半年所做的主要工作

上半年,按照市第八届人民代表大会第一次会议有关决议和意见,进一步强化收入征管,奋力完成过半任务;突出企业融资,着力服务经济发展;加大资金投入,全力保障民生工程;推进财政改革,倾力提升理财水平;加强监督检查,努力规范财政管理。上半年,重点抓了以下五个方面工作:

(一)强化收入征管,奋力完成过半任务

一是科学测算、分解落实财税收入预算。根据省、黄冈市财政收入目标要求,我们结合自身发展实际,及时测算,科学协调,积极协助市政府召开全市财税工作会议,组织各征收部门和相关协、护税部门召开全市财税收入联席会,将财政收入预算真正落到实处。二是积极推进综合治税,强化征管。今年,结合工作实际和“营改增”改革的政策影响,起草了《关于促进总部经济发展的若干意见》,以市政府办名义正式发文《关于促进总部经济发展的若干意见(试行)》(武税组发[2017]1号)。进一步加强财、税、银、企等部门的协作与联系。建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,同时调动各镇处、各部门、各单位的积极性与创造性,确保收入足额、均衡入库。截止6月底,全市实现地方一般公共预算收入101744万元,总量位居黄冈各县(市、区)之首。

(二)突出企业融资,着力服务经济发展

一是支持县域经济发展。按照《湖北省县域经济发展调度资金管理暂行办法》,科学制订资金分配方案,先后将两批县域经济发展调度资金3.01亿元拨付到86户企业;安排6742万元过桥资金,解决10户企业银行还贷,扶持县域重点企业健康发展。上半年,全市纳税100万以上重点企业151家,比去年同期增加33家,共实现税收68561万元,增收14034万元。全市纳税1000万以上重点企业17家,比去年同期增加8家,共实现税收31269万元,增收3087万元。二是支持中小企业发展。注资市中小企业融资担保公司风险准备金5900万元,农业担保公司3500万元,联合银行开展政银合作,放大资金规模。通过提高融资担保机构融资担保能力,为中小微企业服务,改善中小企业特别是小微企业的融资环境,降低中小微企业融资成本,支持中小微企业健康发展。三是支持企业上市融资。及时落实企业上市奖励政策,拨付1家“新三板”上市企业、7家“新四板”上市企业奖励资金共420万元。

(三)加大资金投入,全力保障民生工程

一是向城市建设倾斜。为创建国家园林城,投入1200万元用于24个社区和村级城建奖励,投入1600万元用于25个市级城市建设项目;安排污水处理费1300万元,解决市区污水污染问题;安排垃圾处理资金2694万元、城区绿化经费472万元,提高了城市环境建设档次。二是向基础教育倾斜。全市统筹使用教育扶贫资金1344万元,确保学生资助不落一人,构建“从小到大”的教育资助体系。与此同时,安排校舍维修资金3964万元,优先解决贫困地区基本办学条件问题。三是向社会保障倾斜。上半年,全市征收保费4882万元,为107482人发放养老金3673万元,参保率为98.8%。发放救助资金2544万元,农村五保供养资金1776万元。四是向农村建设倾斜。全市确定3个省级美丽乡村试点项目村,投资额达4千多万;确定9个美丽乡村提档村,目前进入了全面实施阶段。

(四)推进财政改革,倾力提升理财水平

一是统筹盘活财政资金。出台了《武穴市统筹使用财政专项资金管理方法》,完善了统筹精准扶贫、美丽乡村建设、高标准农田建设等三个资金统筹平台。全市2017年计划统筹资金9.352亿,其中精准扶贫5.55亿,美丽乡村建设1.85亿,高标准农田建设1.952亿,其中精准扶贫统筹整合资金比去年增加2.47亿元,增长80%。上半年,已统筹整合精准扶贫资金3.66亿元,完成统筹计划66%;盘活存量资金9220万元,其中本级一般公共预算结转结余资金3207万元,本级政府性基金结转结余资金1565万元,转移支付结转结余资金4447万元。

二是推进预算信息公开。出台了武财发[2017]]8号《关于批复2017年部门预算的通知》,要求各预算单位在法定时间内(预算批复20日内)将本部门预决算、“三公”经费预决算向社会公开,全市101家预算单位全部按要求在政府网站公开,公开率达100%。

三是深化政府采购改革。制定了2017年政府集中采购目录,并以政府文件形式下发到镇(处)和市直96个一级预算单位。与此同时,编报了部门单位2017年政府采购预算计划,编制面达到92%,规模5.88亿元,比上年增长16%。上半年,实现政府采购金额23751万元,节约率达11%,国库集中支付19476万元,财政直接支付率占全额比重82%以上。

四是深化国库集中支付改革。为进一步优化国库集中支付流程,简化资金审核过程,提高资金支付效率,完成了《预算执行内控制度》的起草,进一步规范优化了预算执行流程,提高了工作效率,提升了服务质量。按要求启动财政国库集中支付电子化改革工作,探索建立财政实拨业务电子化、直接支付电子化操作细则和资金安全防范机制,逐步实现财政支付数据在财政部门、人民银行、预算单位、代理银行间纵横联通、信息共享,进一步提高财政资金运行效率,实现财政资金安全高效运行。

五是推进预算绩效改革。逐步从“项目评价”向“综合性评价”转移,评价重点不再是项目支出,而是部门整体支出。目前,教育、农业、城管、网格中心等4家单位第三方重点评价已进入实地查阅资料阶段。上半年,全市共收到送审项目10个,目前已完成6个,审定项目送审金额为21928万元,审定金额为19708万元,审减金额为2220万元,审减率为10.1%。与此同时,全力推进PPP项目评审,目前已完成4个项目包的物有所值评价和财政承受能力论证,项目包总投资近51亿,涉及市政道路、港湖江连通、城区乡镇污水治理、矿山修复、武山湖治理、仙人湖风景区等。

六是加强国有资产监管。规范资产配置管理。上半年,共受理全市81家行政事业单位资产配置申请,申请资产配置资金4549万元,实际审核配置资金4454万元,审核不合理资产配置申请9起,审减配置资金50万元。开展国资产权登记。通过企业自查、小组核查、结果公示等方式,对全市63家国有独资、控股公司开展全面清理核实工作。目前,已完成武黄湖渔场、水务集团、欣教商贸服务有限公司3家企业清查核实工作。

(五)加强监督检查,努力规范财政管理

一是开展财务报销违规专项检查。3月份,组织全市各行政事业单位开展财务报销违规专项检查,共查出违规资金396万元;5月份,联合审计、国税、地税部门组成3个检查组,对全市49家单位财务报销等违规问题进行了重点检查,涉及违规资金200万元,目前正在依法依规予以处理处罚。

二是开展“小金库”专项督查。2月份,对全市18家单位的“小金库”及财务报销情况进行了重点检查,发现报销业务未经审批、财务报销手续缺失、财务报销附件不全等问题,涉及违规资金560万元,已按相关法律法规进行了处理处罚。

三是开展农村集体“三资”管理“回头看”。上半年,组织专班对农村集体“三资”管理自查自纠情况进行巡查督办,加大案件查处和监督检查工作,重点是坐支挪用、违规报账、工程建设项目未招投标等方面的案件。截止6月底,发现问题65件,已整改17件。

四是深化政务公开工作。截止目前,财政政务公开网公开资金27项,共计59572万元,网上公开财政政务信息116条,受理网上投诉、咨询、建议7件,回复率100%,满意度100%。通过网上互动,妥善解决了群众疑问,社会反响良好。

四、当前财政预算执行存在的困难和问题

一是财政收入质量亟待改善。上半年,我市地方税收收入占比下降明显,收入质量偏低,地方税收收入占地方一般公共预算收入比重仅55.5%,在黄冈十县市排第8位,比去年同期下降2.8个百分点,距离黄冈考核计划61.0%还差5.5个百分点,税收质量亟待改善。我们要引起高度重视,千方百计,科学应对,确保收入量、质齐升。

二是重点税源减收明显。化肥行业自2015年9月开始恢复征税,但由于实际抵扣税率(17%)和征收税率(13%)存在差异,实现税收逐渐减少。2017年,化肥行业税率再次下降,由原来的13%下降到11%,2017年,祥云公司尽管销售收入持续增长,但实现税收持续下滑。1-6月,祥云公司实现应税销售收入15.06亿元,比上年同期13.47亿元增长11.82%,但实现税款只有1954万元,比年同期减少2111万元。亚东水泥税收属黄冈市级和武穴市级共享税收,本年度亚东水泥按黄冈市级要求分别申报缴税,属武穴市级税收不增反减。1-6月共计入库税收1391万元,比上年同期减少2051万元。

三是财政收支矛盾突出。虽然财政收入进入中低速增长轨道,但是保障改善民生、养老保险改革、精准扶贫、工资提标、公车改革、债务还本付息等刚性支出增势迅猛,各项支出考核增幅指标(如科技、教育、文化等)年年提高,支出需求越来越大,财力十分紧缺,财政收入增幅放缓与财政刚性支出增多的矛盾日益突出。

五、完成全年财政预算任务的措施

下半年,受“营改增”等政策性减收和一系列增支因素影响,可用财力增长有限和支出需求刚性增长的双重压力,增加了财政收支平衡难度。为确保完成市第八届人民代表大会第一次会议确定的预算计划,实现全年预算收支平衡,下阶段工作重点和主要措施是:

(一)以恪守组织收入纪律为原则,确保应收尽收

坚持“依法征税,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免,坚决落实各项税收优惠政策”的组织收入原则,坚持收入总量和收入质量并重的原则,紧扣收入质量这个中心开展组织收入工作,实现经济发展、税源扩大,质量提升的良性互动。

(二)以加大综合治税为契机,营造良好征税环境

加强和完善“政府领导、税务主管、部门配合、社会参与”的社会综合治税体制,争取各级党委政府和各职能部门的支持,利用社会资源群策群力抓好收入工作。加大税法的宣传力度,严厉打击各种涉税违法行为,重点加大对偷税抗税行为惩治力度,起到“处理一个,震慑一片”的效果,以提升纳税人的税收遵从度。加大专项检查和日常申报审核力度,充分利用税源分析与预警系统,加强对超过预警指标企业的纳税评估,确保已实现的税款及时足额入库。

(三)以加强税源培植为基础,确保收入持续稳定增长

进一步加大支持经济发展力度,加大园区重点项目建设督办力度,确保招商引资企业早日开工投产生效;在招商引资、项目建设上要注重质量,优化结构,强化税收效果,增强财源的内生能力和内在动力;深入调研,加大重点税源分析,挖掘增收潜力,防止税收流失;积极服务和推进“四大行动”,充分发挥财税职能,帮扶重点企业做大做强,确保我市地方税收持续稳定增长。

(四)以严格收入考核为抓手,提高收入计划执行力

强化收入责任意识和奖惩激励机制,将责任具体落实到单位到个人,奖优罚劣。加强收入督查和考核,国、地、财切实负起财税收入征收主体的主要责任,各镇(处)负起领导、协税的关键责任,各协护税单位负起应尽职责的协护税重要责任。凡没有完成目标的部门单位,一律按照市委市政府确定的“三制”要求,按进度拨付其公用经费和非民生类项目经费,并将收入目标完成情况纳入年底综合责任考核。

(五)以优化支出结构为方向,加大民生保障力度

进一步健全预算执行管理制度,加快支出拨付进度,提高预算执行的及时性、均衡性、有效性、安全性,把保障和改善民生放在更加突出的位置,切实加快民生工程项目和重点项目的财政预算支出推进力度,确保各项财政政策及早落地开花,不断提高财政资金的使用效益。

主任、各位副主任、各位委员,今年的财政工作形势严峻,任务繁重,责任重大。我们一定要在市委、市政府的正确领导和统一部署下,按照武穴市第八届人民代表大会第一次会议的有关决议要求和本次人大常委会的审议意见,认真落实各项积极财政政策,狠抓增收节支,发扬团结拼搏、只争朝夕的精神,增强工作的主动性、针对性和有效性,努力完成全年财政收支预算目标!

谢谢大家!

附:武穴市二O一七年元至六月份财政收入执行情况表

武穴市二O一七年元至六月份财政支出执行情况表


来源:预算科
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